유동원 - 글로벌 투자 레터 (2021-01-04)
작성자
hsy6685
작성일
2021-01-03 17:57
조회
1764
2021년은 거품의 해. 하지만 단기 고점은 조심!
- 2021년은 풍부한 유동성 유지, 안정적인 환율과 금리 추이, 그리고 펀더멘털의 계산에 따른 미 증시 및 글로벌 증시의 상승추세가 이어질 확률이 높다 판단. 거품 생성 구간 예상.
- 미 증시 2021년 추가 2자리수 상승 예상. S&P 4,200 포인트, Nasdaq 14,470 포인트 돌파. 유동성 지표로 예상 가능. 한국 코스피 또한 펀더멘털에 따라 3,300 도달 가능 예상.
- 2021년 가장 큰 리스크는 경기 회복에 따른 인플레이션 복귀 가능성. 미 연준 및 글로벌 중앙은행의 금리인상은 2021년에는 없을 것이라 예상. 하지만, 예상보다 빠른 실행 가능성 일부 상존.
- 2021년 Best-Scenario vs. Worst-Scenario 분석 : 미국 증시 상승여력 15% 이상 vs. 하락 리스크 -7%로 여전히 상승 쪽에 지금은 초점. 지금은 계속 적극적인 투자 전략 유지.
- 성장주 vs. 가치주 투자, 성장주 70%, 가치주 30% 전략 추천. 글로벌 투자 Top 10 ETF와 종목 Top 15로 들여다 본 성장주와 가치주 배분은 7 대 3이 적절.
- 가장 매력도가 높은 업종/종목은 반도체/반도체장비, 5G, 바이오/헬스케어, 신재생에너지/태양광, 전기차/전기차부품으로 나타남. 점차적으로 건축자재, 자동차판매, 레스토랑 등 경기 회복에 관련된 종목들도 올라오기 때문에 향후 경기 회복 추세 예상. 소비 큰 폭 회복에 대한 기대 필요
- 출처 : https://blog.naver.com/danieldwyoo
- 2021년은 풍부한 유동성 유지, 안정적인 환율과 금리 추이, 그리고 펀더멘털의 계산에 따른 미 증시 및 글로벌 증시의 상승추세가 이어질 확률이 높다 판단. 거품 생성 구간 예상.
- 미 증시 2021년 추가 2자리수 상승 예상. S&P 4,200 포인트, Nasdaq 14,470 포인트 돌파. 유동성 지표로 예상 가능. 한국 코스피 또한 펀더멘털에 따라 3,300 도달 가능 예상.
- 2021년 가장 큰 리스크는 경기 회복에 따른 인플레이션 복귀 가능성. 미 연준 및 글로벌 중앙은행의 금리인상은 2021년에는 없을 것이라 예상. 하지만, 예상보다 빠른 실행 가능성 일부 상존.
- 2021년 Best-Scenario vs. Worst-Scenario 분석 : 미국 증시 상승여력 15% 이상 vs. 하락 리스크 -7%로 여전히 상승 쪽에 지금은 초점. 지금은 계속 적극적인 투자 전략 유지.
- 성장주 vs. 가치주 투자, 성장주 70%, 가치주 30% 전략 추천. 글로벌 투자 Top 10 ETF와 종목 Top 15로 들여다 본 성장주와 가치주 배분은 7 대 3이 적절.
- 가장 매력도가 높은 업종/종목은 반도체/반도체장비, 5G, 바이오/헬스케어, 신재생에너지/태양광, 전기차/전기차부품으로 나타남. 점차적으로 건축자재, 자동차판매, 레스토랑 등 경기 회복에 관련된 종목들도 올라오기 때문에 향후 경기 회복 추세 예상. 소비 큰 폭 회복에 대한 기대 필요
- 출처 : https://blog.naver.com/danieldwyoo
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