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원자재 슈퍼 사이클 투자는 아직! 여유를 가지고 보자!

- 경기 민감주 투자에 있어서 가장 좋은 방법은 미국 러셀2000 중소형주 투자. 특히 이들 중에 성장주 투자 보다는 가치주 위주의 투자가 적절

- 경기 민감주/가치주 중 유가 관련주 및 원자재 관련주, 금융주 투자에 있어 선택과 집중을 할 것을 적극 추천. 경기 민감주 투자만 하는 전략은 옳지 않다 판단.

- 원자재 슈퍼 사이클은 아직 시작되었다 결론을 내리기에는 너무 빠름. 물론 원자재 가격 상승 추세는 이어질 것. 다만 긴 사이클로 보면 가장 가파르게 오르는 원자재 가격 시대, 인플레이션이 큰 폭으로 복귀하는 시대는 아직 아니라 판단.

- 지금 성장주, 특히 우량/대형 성장주 투자 적극 유지 필요. 우리가 흔히 얘기하는 FANNG, MAGAT 등의 대형 성장주주의 매력도는 여전히 놀라움.

- 반도체와 신재생에너지 업종 투자는 아직 밸류에이션 상 매력도가 높다 판단하기 때문에 높은 투자 비중을 유지하는 것이 옳다 판단.

- 성장주와 가치주 투자 비중은 여전히 7:3 전략이 적절하다 판단. 선진국과 신흥국 투자 비중도 여전히 7:3 전략이 적절하다 판단.

- 지금은 주식 투자의 선택과 집중이 너무나 중요한 시기로 판단. 향후 유동성 장세가 지속 되지만, 실적 장세의 중요성도 점차적으로 더 부각될 가능성 상존. 따라서 실적 위주로 종목 선별, 업종 선별에 적극적인 노력 필요.

 

※ 출처 : https://blog.naver.com/danieldwyoo