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지정학적 리스크의 영향권. 하지만 기본전략 유지!

- 러시아-우크라이나 전쟁우려가 시장을 지배하며 미국 증시 지난주 추가하락. 향후 전쟁 가능성 내면을 보고 투자 전략을 세우는 것이 중요. 에너지 가격 상승에 따른 국가들 간의 전략 이해가 중요.

- 과거 지정학적 리스크에 따른 조정은 3주 미만으로 나타나고, 그 후 1달 반 만에 하락폭을 다 복귀함. 따라서 지정학적 리스크에 따른 조정도 저가 분할 매수 기회.

- 미연준의 금리 인상 스케줄은 올해 1.5% 미만 인상, 2023년 추가 1% 미만 인상, 2024년 2.5% 미연준 금리 도달 가능성이 가장 높아짐. 따라서 대세하락장의 시장은 아무리 빨라도 2024년 하반기가 되어야 일어날 것 예상.

- 현재 인플레이션 전망치는 장기적으로는 2% 미만 금리에 도달했음. 따라서 급격한 금리 인상 가능성에 대한 예상치를 낮추는 것이 필요한 시기.

- 지금을 과거 1990년~2000년 IT 슈퍼사이클/닷컴 버블 시기와 비교하는 것이 중요하다 판단. 현 시점이 향후 아주 큰 폭의 미국 증시 상승을 준비하는 시점으로 판단. 미국은 향후 수년간 큰 경기 활성화가 일어날 것이라 예상.

- 과거 인터넷이 아주 큰 거품장을 만들었다면, 이번에는 메타버스/NFT 등의 기술이 그 역활을 할 가능성이 높음. 향후 몇 년 동안 닷컴 버블 현상의 재연이 일어날 가능성도 상존.

- 선진국과 신흥국의 상승여력을 점검해 보면, 현시점에서 선진국의 매력도가 더 높음. 전반적으로 지금은 투자기회를 살리는 것이 중요한 시기로 판단.

- 지금은 종목 선별이 너무나 중요한 시기. 대형 성장주 중에서 GOOGLE, MSFT, AAPL에 초점.

- 업종으로는 1)반도체, 2)바이오, 3)신재생에너지, 4)전기차/배터리, 5)전자결제 핀테크, 6)5G,통신서비스, 7)산업재, 8)로봇,AI,자동화, 9)인프라에 초점

※ 출처 : https://blog.naver.com/danieldwyoo