경제 게시판

- 미 증시의 지난주 조정 중소형주와 나스닥위주로 나타남. 달러 강세, 금리 상승 등의 모습에 따라 조정이 필요한 시기에 나타나는 자연스러운 현상. 숨고르기 구간 오래가지 않을 것으로 판단.

- 현재 국가별 투자 매력도 점검 시 여전히 선진국의 매력도가 신흥국의 매력도 보다 크게 떨어짐. 선진국 중 나스닥100, 나스닥, 러셀 2000의 매력도가 가장 높게 나타남. 여전히 미국 성장주 위주의 선진국 투자 유효.

- 현재 신흥국 투자 매력도가 선진국의 2배 수준. 특히, 중국과 한국의 매력도가 가장 높게 나타남. 지금은 중국과 한국 투자에 신흥국 투자의 가장 큰 초점 필요. 베트남, 대만에 대한 관심도 필요. 글로벌 포트폴리오의 30% 이상 신흥국 투자 중요.

- 현재 가장 매력도가 높은 업종은 태양광, 신재생에너지로 나타남. 또한 전기차와 전기차 베터리 관련 매력도도 다음으로 높게 나타남. 그 외 1) 여행, 2) 전자결제/전자상거래, 3) 반도체, 4) 바이오, 5) 대형기술주, 6) 주택건설, 7) ESG 관련 ETF에 관심을 두는 것 중요.

- 최근 AI라는 테마 형성으로 반도체 업종에 대한 매력도가 재 부각되는 중. 특히, AMD, 브로드컴, KLAC, 퀄컴, AMAT 등 비메모리/파운드리, 통신, 장비 관련 반도체 기업들에 대해 적극적인 관심 필요.

- 전기차/전기차 부품관련 업종의 매력도는 여전히 아주 높음. 글로벌 관점에서 한국 전기차/전기차 부품 업종의 매력도가 가장 높다 판단. 미국은 엡티브와 테슬라위주의 투자 중요. 중국도 매력도 크게 상존.

- 고유에너지/화석연료 에너지 업종에 대한 매력도 크게 하락. 이익증가, 이미 주가 반영되었다 판단. 관련 비중 2%로 낮춤. 신재생에너지, 특히 태양광, 그리고 국가 별 분산투자 꼭 필요. 중국, 미국, 한국의 순으로 매력적으로 판단. 글로벌 비중 20%는 꼭 신재생에너지 투자 중요.

- 원자재 관련 주 투자에 있어 전기차 부품으로 필요한 원자재의 매력도 아주 높음. 특히 리튬 관련 원자재 종목에 대한 관심은 여전히 적극 필요.

- 금융업종 투자에 있어 전자결제, 신용카드, 전자상거래 관련 매력도 크게 상존. 특히, 마스터카드(MA), 비자(V), 아메리칸익스프레스(AXP)의 신용카드사와 페이팔(PYPL) 등 전자결제 관련 종목들 관심 필요한 시기.

- 항공주 관련 유류비 증가에 따른 수익성 악화 우려 상존. 하지만, 밸류에이션 매력도 너무나 높은 상황. 따라서, 소비 업종 내에서 여행 관련 종목들 및 ETF 투자 적극 필요.

- 현 시점 한국 투자는 적극 필요. 특히, 신재생에너지, 전기차/전기차부품에 가장 초점을 맞춘 투자가 적절.

※ 출처 : https://blog.naver.com/danieldwyoo