유동원 - 글로벌 투자 레터 (2024-03-11)
작성자
hsy6685
작성일
2024-03-10 22:55
조회
158
필요했던 조정, 너무나 좋은 기회! 선택과 집중, 잘하자!
- 미 증시 지난 주 러셀2000 만 제외하고 대형기술주 위주로 조정. 연초 대비 수익률로 나스닥100의 수익률이 S&P500 보다 낮아짐. 하지만, 밸류에이션 및 성장으로 판단 시 여전히 나스닥100의 매력도가 가장 높다 판단. 즉, 필요했던 이번 조정은 너무나 좋은 투자 기회로 판단.
- 여전히 안정적인 미국 경제 성장이 예상되며 주식에 대한 투자 비중을 높게 가져갈 것 추천. 채권 투자 비중은 20% 만 가져갈 것 추천. 비트코인 및 가상화폐 투자 비중은 10% 수준으로 지속 추천.
- 선진국 국가별 매력도 점검 시, 현 시점에서 미국 S&P500을 포함 나스닥100과 나스닥의 매력도가 가장 높게 나타나고 일본의 매력도도 여전히 상존. 미국 나스닥100과 일본 투자 비중을 75% 가져감. 또한, 신흥국 투자에 있어서 한국, 대만, 베트남, 인도의 매력도가 여전히 높고, 중국의 매력도는 추가 하락. 중국 투자 비중 0%로 낮추고, 한국과 대만 비중을 3% 포인트 확대 추천.
- 글로벌 업종 매력도를 ETF로 들여다 보면, 미국 대형기술주 및 IT 업종의 매력도는 더욱더 확대되고 있음. 전기차 및 전기차 부품의 매력도는 임의소비재의 매력도와 함께 여전히 상존하지만, 지금은 반도체 및 AI 관련 IT 업종에 초점이 가장 중요하다 판단. 특히, 최근 사이버 보안 관련 ETF의 매력도가 크게 확대되는 모습. 여기에 관심 필요하다 판단.
- 전기차업종에 있어 중국의 상대적 경쟁력이 상승하며 매력도가 높아진 반면, 테슬라의 상대적 매력도는 전기차부분에 있어 하락 했음. 따라서, 성장업종 내에서 전기자/전기차 부품업종의 비중을 15%에서 5%로 축소. 반면, 대형기술주 및 IT 업종의 매력도는 확대되는 가운데 비중을 55%에서 65%로 확대 추천.
- 대형기술주들의 상대적 매력도를 점검해보면 현시점에서 반도체 관련 대형주의 매력도, 1) 엔비디아, 2) AMD, 3) 브로드컴, 4) 인텔의 매력도가 다른 어떤 대형기술주보다 높게 나타남. 반면, 테슬라의 상대적 매력도는 여전히 높지만, 최근 들어 하락 추세. 현재 반도체 비중 가장 높게 가져갈 것 추천.
- 가장 집중도를 높게 가져가는 글로벌 반도체/IT 업종에서 현재 우리가 판단하는 가장 매력도가 높게 보이는 대표 글로벌 기업 5개 중 한국의 SK하이닉스가 지속 올라옴. 또한, 1~30위 안에 SK하이닉스, 한미반도체, 원익IPS, 삼성전자가 올라오면서 한국의 반도체 관련 기업들이 4개나 포함됨. 한국 투자도 반도체 집중도가 필수로 판단.
- 전기차/전기차 부품 업종의 매력도를 점검해보면, 한국과 일본의 매력도가 상대적으로 부각됨. 기아차, 현대차의 매력도가 중국과 미국의 전기차 보다 더 높게 나타남. 한국 투자에 있어 전기차/전기차 부품 투자는 중요.
- 미국 업종 투자에 있어 IT 업종 이외에 신재생에너지 관련 투자 매력도 상당히 크게 확대되어보임. 중국과의 경쟁에 대한 우려가 상존하지만, 미국 투자에 있어 1) 퍼스트솔라, 2) 엔페즈에너지애 대한 관심 필요.
- 미국 투자에 있어 바이오/헬스케어 업종에 대한 관심 필요. 특히, 미국 금리 인하 스케줄과 함께 상대적 관심 확대될 것 예상. 종목투자가 힘들 경우, 엔비디아가 투자하는 종목 또는, 바이오 ETF (IBB.US)를 이용한 투자가 가장 적절해 보임.
- 한국 대표 종목 중 매력도 높은 종목 순위는 1) SK하이닉스, 2) 기아차, 3) 네이버, 4) 현대차, 5) 한미반도체로 한국은 반도체와 전기차 업종의 매력도가 가장 높음. 이 두 업종에 집중할 것 추천.
- 이번주 들여다 보는 종목은 1) 브로드컴 (AVGO), 2) CRWD, 3) SYM, 4) CFLT. 매력도가 다름. 짚어보는 종목이 다 매력 있는 것은 아님. 종목들을 들여다 봄으로서 업종들의 흐름을 이해하는 것이 중요. 현 시점에서 사이버 보안 관련 업종과 기업들에 대한 관심 필요한 시기로 판단.
※ https://blog.naver.com/danieldwyoo
- 미 증시 지난 주 러셀2000 만 제외하고 대형기술주 위주로 조정. 연초 대비 수익률로 나스닥100의 수익률이 S&P500 보다 낮아짐. 하지만, 밸류에이션 및 성장으로 판단 시 여전히 나스닥100의 매력도가 가장 높다 판단. 즉, 필요했던 이번 조정은 너무나 좋은 투자 기회로 판단.
- 여전히 안정적인 미국 경제 성장이 예상되며 주식에 대한 투자 비중을 높게 가져갈 것 추천. 채권 투자 비중은 20% 만 가져갈 것 추천. 비트코인 및 가상화폐 투자 비중은 10% 수준으로 지속 추천.
- 선진국 국가별 매력도 점검 시, 현 시점에서 미국 S&P500을 포함 나스닥100과 나스닥의 매력도가 가장 높게 나타나고 일본의 매력도도 여전히 상존. 미국 나스닥100과 일본 투자 비중을 75% 가져감. 또한, 신흥국 투자에 있어서 한국, 대만, 베트남, 인도의 매력도가 여전히 높고, 중국의 매력도는 추가 하락. 중국 투자 비중 0%로 낮추고, 한국과 대만 비중을 3% 포인트 확대 추천.
- 글로벌 업종 매력도를 ETF로 들여다 보면, 미국 대형기술주 및 IT 업종의 매력도는 더욱더 확대되고 있음. 전기차 및 전기차 부품의 매력도는 임의소비재의 매력도와 함께 여전히 상존하지만, 지금은 반도체 및 AI 관련 IT 업종에 초점이 가장 중요하다 판단. 특히, 최근 사이버 보안 관련 ETF의 매력도가 크게 확대되는 모습. 여기에 관심 필요하다 판단.
- 전기차업종에 있어 중국의 상대적 경쟁력이 상승하며 매력도가 높아진 반면, 테슬라의 상대적 매력도는 전기차부분에 있어 하락 했음. 따라서, 성장업종 내에서 전기자/전기차 부품업종의 비중을 15%에서 5%로 축소. 반면, 대형기술주 및 IT 업종의 매력도는 확대되는 가운데 비중을 55%에서 65%로 확대 추천.
- 대형기술주들의 상대적 매력도를 점검해보면 현시점에서 반도체 관련 대형주의 매력도, 1) 엔비디아, 2) AMD, 3) 브로드컴, 4) 인텔의 매력도가 다른 어떤 대형기술주보다 높게 나타남. 반면, 테슬라의 상대적 매력도는 여전히 높지만, 최근 들어 하락 추세. 현재 반도체 비중 가장 높게 가져갈 것 추천.
- 가장 집중도를 높게 가져가는 글로벌 반도체/IT 업종에서 현재 우리가 판단하는 가장 매력도가 높게 보이는 대표 글로벌 기업 5개 중 한국의 SK하이닉스가 지속 올라옴. 또한, 1~30위 안에 SK하이닉스, 한미반도체, 원익IPS, 삼성전자가 올라오면서 한국의 반도체 관련 기업들이 4개나 포함됨. 한국 투자도 반도체 집중도가 필수로 판단.
- 전기차/전기차 부품 업종의 매력도를 점검해보면, 한국과 일본의 매력도가 상대적으로 부각됨. 기아차, 현대차의 매력도가 중국과 미국의 전기차 보다 더 높게 나타남. 한국 투자에 있어 전기차/전기차 부품 투자는 중요.
- 미국 업종 투자에 있어 IT 업종 이외에 신재생에너지 관련 투자 매력도 상당히 크게 확대되어보임. 중국과의 경쟁에 대한 우려가 상존하지만, 미국 투자에 있어 1) 퍼스트솔라, 2) 엔페즈에너지애 대한 관심 필요.
- 미국 투자에 있어 바이오/헬스케어 업종에 대한 관심 필요. 특히, 미국 금리 인하 스케줄과 함께 상대적 관심 확대될 것 예상. 종목투자가 힘들 경우, 엔비디아가 투자하는 종목 또는, 바이오 ETF (IBB.US)를 이용한 투자가 가장 적절해 보임.
- 한국 대표 종목 중 매력도 높은 종목 순위는 1) SK하이닉스, 2) 기아차, 3) 네이버, 4) 현대차, 5) 한미반도체로 한국은 반도체와 전기차 업종의 매력도가 가장 높음. 이 두 업종에 집중할 것 추천.
- 이번주 들여다 보는 종목은 1) 브로드컴 (AVGO), 2) CRWD, 3) SYM, 4) CFLT. 매력도가 다름. 짚어보는 종목이 다 매력 있는 것은 아님. 종목들을 들여다 봄으로서 업종들의 흐름을 이해하는 것이 중요. 현 시점에서 사이버 보안 관련 업종과 기업들에 대한 관심 필요한 시기로 판단.
※ https://blog.naver.com/danieldwyoo
전체 0개