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실적 시즌 중, 유동성장세에서 실적장세로!

- 미국 증시는 8~10월 조정 구간에 9월 1달을 제외하고 상승하는 추세를 보이는 중. 그만큼 실적이 견실하기 때문. 실적 공백기간 후 10월 중순부터 미 증시 큰 반등 중.

- 3분기 실적 전반적으로 예상치를 크게 상회하는 중. 4/4분기에 대한 가이던스 우려가 상존하지만, 역대 최고치 실적 추세 2Q21년에 이어 3Q21도 진행 중. 3Q21 32.7% yoy 증가 중.

- 미국 기업들 중 해외 매출 비중이 높은 기업일수록순이익 증가율이 월등하게 높음. 향후 달러강세 추세보다는 약보합세 예상.

- 달러의 안정적 흐름과 함께 신흥국 투자 매력도 재부각될 가능성 상당히 높음. 선진국 70~80%, 신흥국 20~30% 전략 유효.

- 신흥국 대표 주자, 중국의 매력도 크게 상존. 6센스 모델상 +4.0점으로 적극 매수 구간으로 판단. 특히 심천 종합지수 투자 적극적으로 할 것 추천.

- 업종별 상승여력 점검시 반도체, 바이오/헬스케어, 태양광/신재생에너지의 매력도가 가장 높게 나옴. 그 이외에도 석유에너지, 5G, 전기차/배터리, 원자력에너지, 산업재, 전자결제, 소비재, 인프라, 중소형주, FANG 대형주의 매력도 높음.

- 미국의 여신 증가율 꾸준히 상승 중. 조만간 거품 장세가 시작될 가능성 상존. 지금은 적극적으로 주식투자를 늘리는 시기. 금리 상승, 인플레이션 상승 우려로 투자를 늦추는 전략은 추천하지 않음.

※ 출처 : https://blog.naver.com/danieldwyoo