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생산성 확대, 골디락스 구간 성장주 투자전략 유효!

- 미국 증시, 성장주 위주의 조정은 오래가지 않을 것. 금리 상승은 현 시점에서 점차적으로 나타날 현상이지만, 주식 매력도는 여전히 높을 것. 골디락스 구간 진행형.

- 미국 고용지표는 미국 경제가 회복하고 있지만, 그 강도가 더디고 노동생산성이 높아지고 있음. 미국 생산성 확대는 올해 1분기 5.4%나 증가하는 모습.

- 유가 관련주, 금융 관련주, 인프라 관련주에 투자는 한정적으로 할 것 추천. 4차 산업혁명에 따라 대표 성장주들의 매력도는 여전히 높음.

- 대표 성장주로는 반도체, 신재생에너지, 바이오 산업에 대해 투자는 지속 적극 필요. 산업재, 필수소비재, 임의소비재의 매력도 높아지고 있음. 성장주 7 : 경기민감주/가치주 3 전략 추천.

- 국가별 매력도는 선진국은 미국(60%), 그리고 유럽(10%)에 투자 비중 70% 추천. 신흥국은 총 30% 투자 추천. 현재 대만(10%)과 한국(15%)에 가장 큰 초점을 맞추는 것이 중요. 코스피, 코스닥의 투자 매력도 너무나 높음. 나머지 5%는 단기 위주로 투자 활용 추천.

- 한국 종목 잔존가치 모델상 매력도는 반도체, 신재생에너지, 자동차/전기차, 바이오 업종(특히 반도체)이 가장 높아 보임. 미국 상장 ETF로 들여다봐도 1)반도체/반도체장비, 2)에너지/신재생에너지, 3)바이오/헬스케어 업종들이 미국에서 가장 좋아 보임.

- 대표 다른 업종으로는 산업재, 필수소비재, 임의소비재, 5G, ESG 업종에 관심 필요.

- 원자재 슈퍼 사이클은 장기적인 시각에서 보는 것이 가장 중요. 향후 달러 안정, 원자재 가격 안정이 나타날 가능성 아주 높음. 따라서 산업재 비중은 과하지 않게 안정적 비중 추천.

- 원자재 관련 투자는 4차 산업혁명과 관련된 원자재/산업재에 투자할 것 추천. 구리, 철강, 리튬, 팔라디움, 니켈, 로디음, 폴리실리콘 등은 4차 산업혁명에 중요.

※ 출처 : https://blog.naver.com/danieldwyoo