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미국 투자, 반도체 투자, 너무나 중요한 타이밍, 원자재 신흥국 투자는?

- 미국 증시 재상승 시작, 유동성과 펀더멘털 모두 증시 추가 상승을 예견해 줌. 지금은 Mr. 미연준과 Ms. 미재경부와 싸우는 전략을 펼 이유가 없음. 적극 투자 시기.

- 미국 유동성 수치 다시 급상승 중. M1 증가율 72.3%, M2 증가율 27.2%로 역대 최고치를 경신 중. 특히 M2 증가율이 1주만에 25%에서 27.2%로 급등. 즉 증시 조만간 급등 가능.

- 미국 투자 자금은 상당히 중요한 시기. 달러의 약세 추세 멈춤. 미국 나스닥100과 미국 러셀2000의 상승여력이 글로벌 선진국들 중 가장 높게 나타남. 미국 투자 비중 글로벌 60%는 꼭 유지 필요. 40% 나스닥100, 그리고 20% 러셀2000 투자 추천. 선진국 투자 비중 70% 유지.

- 신흥국 투자는 여전히 한국, 대만, 베트남이 가장 중요. 글로벌 투자의 30%는 신흥국 투자 필요. 이 중 25%는 대만, 베트남, 한국, 중국 심천에 투자. 나머지 5%를 원자재 강대국 인도네시아, 러시아에 초점. 원자재 가격 상승에 대한 기대를 약간 가져 볼만한 시기.

- 이번주 2가지 핵심 포인트. 1) 원자재 가격 상승과 이에 따른 원자재 강대국 매력도 확대, 2) 장기 미 국채 금리 상승에 따른 미국 금융주의 상승여력 상승. 결국 글로벌 경기 회복에 대한 기대 높이기 필요. 따라서 지금은 아주 적극적으로 주식 투자를 늘리는 시기.

- 한국 투자. 여전히 글로벌 순위에서 아주 높게 나타남. 전.반.신.언.바. 투자 매력도 높음. 특히 반도체 사이클에 대한 기대가 높기 때문에 한국과 대만 투자는 지금 필수 글로벌 투자 전략임.

- 미국의 성장주/반도체 투자인 SOXX.US와 SMH.US, 가치주 투자인 USMV.US와 UGE.US에 대한 기대치 크게 높여 잡아도 되는 시기로 판단. 또한 미 중소형주 IWM.US와 IWN.US 투자 중요. 성장주 70%, 가치주 30% 전략 여전히 유효.